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操控現金流的花招

作者: 時間:2006年11月09日 信息來源:浙江民營企業網
    緊接著損益表之后的資金流量表上的一個指標——經營性現金流,如今成為人們評價企業經營狀況的指南針。經營性現金流是以凈收入為基礎,再進行相應的調整而得到的。為了提高經營性現金流,一些企業往往采取以下花招:

    出售短期證券

  某些公司的財務把閑置的現金投資于短期有價證券。需要現金的時候,再把這些證券賣掉。但出售證券的收益并非經營性現金,應歸入投資性現金流,只有證券公司的交易收入才是公司核心經營收入。這些將短期證券的收益納入經營性現金流的公司在賣空短期證券后,其經營性現金流就會迅速下跌。

    卯吃寅糧

  家得寶公司(Home Depot)提高經營性現金流的辦法是延長向供貨商付款的期限。應付賬款的期限繼續延長,所得的經營性現金流就增加。從某種意義來說,這不失為一種良好的經營管理手段。但是此法只能奏效一次。之后,公司就得通過銷售更多的商品來獲取現金了。

    出售應收賬款

  把應收賬款變為現金也會提高企業的經營性現金流。但問題是:你只能得到一次性的好處。最終,企業沒有多余的應收賬款可以出售時,經營性現金流又將回落。

    

    

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